El Informe Financiero de Situación ofrece a propietarios, socios y accionistas una visión clara, independiente y profesional del estado económico-financiero de la compañía en un momento determinado.
Nuestro equipo analiza la información financiera disponible, identifica los principales riesgos y áreas de mejora y proporciona una primera valoración sobre la evolución, rentabilidad, liquidez, endeudamiento y situación general del negocio.
El objetivo es que los propietarios dispongan de información financiera solvente para comprender mejor la situación de su empresa y tomar decisiones con mayor criterio.
El punto de partida de cualquier decisión financiera estratégica.
Antes de establecer cualquier acción estratégica, de fijar objetivos de crecimiento o de elaborar un Plan de Reestructuración, es necesario conocer al detalle la situación económica y financiera de la compañía, su evolución histórica, eficiencia del negocio, situación patrimonial o deuda, y de qué recursos se dispone para poner en marcha cualquier planteamiento.
Es necesario que sea elaborado por especialistas externos, ya que la evolución de la compañía es consecuencia de acciones tomadas por directivos y las medidas a aplicar repercuten en su devenir profesional; una elaboración interna tendría la ausencia de una valoración objetiva y crítica que afectará a la autenticidad del informe.
El análisis de la situación financiera engloba los siguientes aspectos:
| # | ÁREA DE ANÁLISIS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Análisis histórico de estados financieros | Evolución de facturación, rentabilidad, inversiones, financiación, contrataciones, etc. |
| 2 | Situación de tesorería | Liquidez, previsiones de flujos y uso de herramientas de planificación de caja. |
| 3 | Estructura financiera | Modo de obtención de recursos: fondos propios, financiación pública, privada, alternativa, etc. Duración, importe y coste de cada instrumento. |
| 4 | Presupuesto y control | Metodología de presupuesto anual, sistemas de control y seguimiento y análisis de variaciones. |
| 5 | Herramientas de control de gestión | Cuadro de mando integral con principales KPIs, revisión y control de costes (materias primas, producción, personal, financieros, etc.). |
| 6 | Reporting financiero | Examen del reporting a Dirección y flujo de información al resto de departamentos para la toma de decisiones. |
| 7 | Estructura organizativa | Reflexión sobre la estructura de la compañía y el sistema de comités decisorios de gestión (Dirección, Operaciones, Financiero, etc.). |
| 8 | Departamento financiero | Evaluación de la organización interna del departamento financiero. |
| 9 | Proyecciones financieras (3–5 años) | Integración de la cuantificación de objetivos (inversiones, internacionalización, reestructuración, etc.) y los recursos necesarios (financiación, personal, etc.). |
| 10 | Valoración de necesidades financieras | Valoración de necesidades financieras según los objetivos establecidos. |
Resulta especialmente útil cuando los propietarios o accionistas quieren disponer de una visión independiente de la situación real de su compañía, especialmente cuando la información financiera interna no resulta suficientemente clara, completa o solvente para facilitar la toma de decisiones.
Depende del tamaño y la complejidad de la empresa. Para una pyme de entre 1M y 10M€ de facturación, el proceso suele llevar entre 3 y 6 semanas desde la primera reunión hasta la entrega del informe final.
Principalmente cuentas anuales de los últimos 3–5 años, balances de situación, extractos bancarios, presupuestos, reporting interno si existe y cualquier documentación relevante sobre financiación o inversiones en curso. Al inicio del proyecto se facilita una lista completa de la documentación necesaria.
Sí. Todo el proceso está sujeto a acuerdo de confidencialidad (NDA). Los datos de la empresa no se comparten con terceros en ningún caso.
La auditoría verifica que las cuentas estén correctamente elaboradas conforme a normativa contable. El Informe Financiero de Situación va más allá: analiza la salud financiera del negocio, la eficiencia operativa, la estructura de financiación y la proyección futura. Es un diagnóstico estratégico, no solo una verificación contable.
Empieza con un diagnóstico gratuito de 30 minutos. Te explicamos si un IBR es lo que necesita tu empresa en este momento y qué incluiría en tu caso concreto.
Rellena el formulario y te llamamos en menos de 24 horas.
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